浙商惠泉3个月定开债A
(007224)公募债券型
1.0393
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.1172
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：9.31%
- 成立以来：12.04%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：刘爱民 陈亚芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||