浙商惠泉3个月定开债A
(007224)公募债券型
1.0269
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1658
累计净值 [2026-03-10]
1.0270
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：-2.13%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：-0.98%
- 最近两年：-0.53%
- 最近三年：0.53%
- 成立以来：2.69%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-21 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购（含定期定额投资）、赎回及转换业务公告 |
| 2024-04-19 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-20 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-02-20 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2024-02-08 | 浙商基金管理有限公司关于浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-01-19 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购（含定期定额投资）、赎回及转换业务公告 |
| 2024-01-06 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-05 | 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知（2023年度） |
| 2024-01-04 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2024-01-04 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-12-30 | 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理的公告 |
| 2023-12-30 | 浙商基金管理有限公司关于浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-12-15 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |