浙商惠泉3个月定开债C
(007225)公募债券型
1.0228
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1536
累计净值 [2026-03-10]
1.0229
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：-2.23%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-1.15%
- 最近两年：-0.86%
- 最近三年：0.23%
- 成立以来：2.28%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||