浙商惠泉3个月定开债C
(007225)公募债券型
1.0231
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1539
累计净值 [2026-03-06]
1.0232
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：-2.34%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-1.24%
- 最近两年：-0.81%
- 最近三年：0.31%
- 成立以来：2.31%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-02 |
| 2 | 0.01 | 2024-01-09 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-06 |
| 4 | 0.04 | 2022-08-02 |
| 5 | 0.00 | 2021-12-27 |
| 6 | 0.00 | 2020-02-25 |