兴全沪深300指数(LOF)C
(007230)公募股票型
2.5963
-0.54%-0.0140
单位净值 [2026-06-05]
2.5963
累计净值 [2026-06-05]
2.5799
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.90%
- 最近一季：-2.56%
- 最近半年：-1.20%
- 今年以来：-2.36%
- 最近一年：11.13%
- 最近两年：19.82%
- 最近三年：16.54%
- 成立以来：41.70%
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：申庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.5963 | 2.5963 | -0.54% |
| 2026-06-04 | 2.6103 | 2.6103 | -0.64% |
| 2026-06-03 | 2.6271 | 2.6271 | +0.06% |
| 2026-06-02 | 2.6255 | 2.6255 | +1.11% |
| 2026-06-01 | 2.5967 | 2.5967 | +0.34% |
| 2026-05-29 | 2.5878 | 2.5878 | -0.02% |
| 2026-05-28 | 2.5882 | 2.5882 | +0.18% |
| 2026-05-27 | 2.5835 | 2.5835 | -1.24% |
| 2026-05-26 | 2.6159 | 2.6159 | -0.16% |
| 2026-05-25 | 2.6201 | 2.6201 | +1.55% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全沪深300指数(LOF)C | 0.33% | -1.90% | -2.56% | -1.20% | 11.13% | -2.36% |
| 同类型排名 | 641/6361 | 1915/6361 | 1963/6361 | 2119/6361 | 1827/6361 | 2217/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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申庆 上任时间：2019-06-05
申庆先生:硕士研究生,历任兴业证券研究发展中心研究员,2003年加入兴业全球基金管理有限公司,历任行业研究员、兴业趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部总监助理。兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。现任兴全沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2010年11月2日起至今)、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月20日起至今)。 展开∨ 收起∧