兴全沪深300指数(LOF)C

(007230)公募股票型LOF指数型
2.6544 1.12%+0.0294
单位净值 [2026-04-22]
2.6544
累计净值 [2026-04-22]
2.6841 1.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月:2.59%
  • 最近一季:-2.59%
  • 最近半年:1.96%
  • 今年以来:-0.18%
  • 最近一年:16.17%
  • 最近两年:25.35%
  • 最近三年:15.52%
  • 成立以来:28.38%
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金经理:申庆
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.58亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:54.12亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:兴证全球基金
实时情况
兴全沪深300指数(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 7.01% 519.99 35567.32 7.34% -177.91 (-34.21%)
2 000938 紫光股份 5.46% 1125.89 27696.97 5.72% -47.10 (-4.18%)
3 601888 中国中免 4.33% 231.99 21936.97 4.53% -108.01 (-46.56%)
4 600741 华域汽车 4.01% 1015.90 20318.00 4.19% -93.00 (-9.15%)
5 000895 双汇发展 3.85% 737.99 19534.60 4.03% -327.71 (-44.41%)
6 601138 工业富联 3.58% 292.99 18180.03 3.75% -98.01 (-33.45%)
7 600519 贵州茅台 3.40% 12.52 17242.29 3.56% -8.01 (-63.98%)
8 601009 南京银行 2.76% 1225.00 14001.79 2.89% 950.00 (77.55%)
9 000100 TCL科技 2.64% 2950.01 13393.04 2.76% -1249.99 (-42.37%)
10 601601 中国太保 2.40% 289.99 12153.62 2.51% -578.92 (-199.63%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601318 中国平安 5.77% 697.90 38719.49 6.04% -2.10 (-0.30%)
2 601601 中国太保 4.85% 868.91 32592.81 5.08% -189.42 (-21.80%)
3 600519 贵州茅台 4.31% 20.53 28937.45 4.51% -3.97 (-19.34%)
4 000938 紫光股份 4.19% 1172.99 28140.10 4.39% 22.00 (1.88%)
5 000895 双汇发展 3.87% 1065.70 26013.74 4.05% -66.29 (-6.22%)
6 601888 中国中免 3.09% 340.00 20729.80 3.23% -12.19 (-3.59%)
7 600036 招商银行 2.92% 427.00 19620.65 3.06% -23.00 (-5.39%)
8 600741 华域汽车 2.91% 1108.90 19572.08 3.05% -92.93 (-8.38%)
9 000100 TCL科技 2.71% 4200.00 18185.99 2.83% -123.99 (-2.95%)
10 600900 长江电力 1.87% 417.00 12568.38 1.96% -7.09 (-1.70%)
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