兴全沪深300指数(LOF)C
(007230)权益被动型公募股票型LOF指数型
2.6832
-0.43%-0.0115
单位净值 [2026-07-23]
2.6832
累计净值 [2026-07-23]
2.7009
+0.23%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
- 最近一月：5.18%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：-1.09%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：7.32%
- 最近两年：26.51%
- 最近三年：20.37%
- 成立以来：46.45%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.6832 | 2.6832 | -0.43% |
| 2026-07-22 | 2.6947 | 2.6947 | +1.24% |
| 2026-07-21 | 2.6616 | 2.6616 | +2.40% |
| 2026-07-20 | 2.5992 | 2.5992 | +1.84% |
| 2026-07-17 | 2.5523 | 2.5523 | -2.67% |
| 2026-07-16 | 2.6222 | 2.6222 | +0.19% |
| 2026-07-15 | 2.6172 | 2.6172 | -0.20% |
| 2026-07-14 | 2.6225 | 2.6225 | +1.58% |
| 2026-07-13 | 2.5818 | 2.5818 | -1.38% |
| 2026-07-10 | 2.6179 | 2.6179 | +0.75% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 5.01%
跟踪标的：沪深300指数 95% + 同业存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.33% | 5.18% | 0.80% | -1.09% | 7.32% | 0.91% |
| 同类型排名 | 1109/6589 | 866/6589 | 1494/6589 | 2594/6589 | 3345/6589 | 3150/6589 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
