广发聚利债券C
(007235)公募债券型LOF
1.3876
0.09%+0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.7229
累计净值 [2026-04-22]
1.3888
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：0.11%
- 最近两年：3.05%
- 最近三年：10.45%
- 成立以来：22.05%
- 成立日期：2019-04-19
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.24 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.10 | 2019-12-19 |
| 3 | 0.10 | 2019-12-19 |