广发聚利债券C
(007235)公募债券型LOF
1.3808
0.07%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.7161
累计净值 [2026-03-06]
1.3818
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：-2.79%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：-11.62%
- 最近三年：-5.47%
- 成立以来：-3.37%
- 成立日期：2019-04-19
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.24 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.10 | 2019-12-19 |