广发聚利债券C
(007235)公募债券型LOF
1.3796
-0.09%-0.0012
单位净值 [2026-03-09]
1.7149
累计净值 [2026-03-09]
1.3784
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：-2.39%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：0.20%
- 最近两年：-11.76%
- 最近三年：-5.60%
- 成立以来：-3.45%
- 成立日期：2019-04-19
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-09 | 有限公司关于广发聚利债券型证券投资基金（LOF）调整个人投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2024-06-28 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2024-06-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2024-05-24 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）（广发聚利债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-24 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-25 | 发基金管理有限公司关于广发聚利债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 广发基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2024-01-19 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-06 | 广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发聚利债券型证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |