平安养老2035(FOF)A
(007238)公募FOF
1.3615
0.77%+0.0105
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：3.77%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-2.36%
- 最近三年：20.86%
- 成立以来：36.15%
- 成立日期：2019-06-19
- 基金经理：张文君 高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-28 |
1.3615 |
1.3615 |
0.77% |
| 2 |
2023-04-27 |
1.3511 |
1.3511 |
0.26% |
| 3 |
2023-04-26 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.34% |
| 4 |
2023-04-25 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.63% |
| 5 |
2023-04-24 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.73% |
| 6 |
2023-04-21 |
1.3708 |
1.3708 |
-1.53% |
| 7 |
2023-04-20 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.03% |
| 8 |
2023-04-19 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.27% |
| 9 |
2023-04-18 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.19% |
| 10 |
2023-04-17 |
1.3988 |
1.3988 |
0.26% |
| 11 |
2023-04-14 |
1.3952 |
1.3952 |
0.33% |
| 12 |
2023-04-13 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.34% |
| 13 |
2023-04-12 |
1.3954 |
1.3954 |
0.50% |
| 14 |
2023-04-11 |
1.3884 |
1.3884 |
0.04% |
| 15 |
2023-04-10 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.97% |
| 16 |
2023-04-07 |
1.4014 |
1.4014 |
0.65% |
| 17 |
2023-04-06 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.03% |
| 18 |
2023-04-04 |
1.3928 |
1.3928 |
0.10% |
| 19 |
2023-04-03 |
1.3914 |
1.3914 |
0.72% |
| 20 |
2023-03-31 |
1.3815 |
1.3815 |
0.88% |