安信鑫日享中短债C
(007246)公募债券型- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：15.48%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：任凭 王涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：74.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.0994 | 1.1527 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 1.0995 | 1.1528 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0993 | 1.1526 | 0.05% |
| 2024-05-06 | 1.0988 | 1.1521 | 0.05% |
| 2024-04-30 | 1.0983 | 1.1516 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.0974 | 1.1507 | -0.10% |
| 2024-04-26 | 1.0985 | 1.1518 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 1.0991 | 1.1524 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0991 | 1.1524 | -0.04% |
| 2024-04-23 | 1.0995 | 1.1528 | 0.04% |
更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信鑫日享中短债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 26.16亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.53亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.59亿份 | 34721 |
| 2023-03-31 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.26亿份 | 未公布 |
王涛 上任时间：2019-05-30
王涛先生:经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金;2019年1月22日至今,任安信新价值灵 展开∨ 收起∧
任凭 上任时间：2020-05-08
任凭女士:法学硕士,曾任职于招商基金。2010年6月加入安信基金,先后担任交易员、基金经理助理,从事固定收益类证券研究、投资相关工作。2020年4月3日起任安信现金管理货币市场基金基金经理。2020年4月3日起任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日任职安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任职安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2021年06月01日担任安信招信一年持有期混合型证券投资 展开∨ 收起∧