安信鑫日享中短债C
(007246)公募债券型
1.1331
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1864
累计净值 [2026-03-06]
1.1333
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：2.29%
- 成立以来：13.31%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：柴迪伊,易美连
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||