安信鑫日享中短债C
(007246)公募债券型- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：3.50%
- 最近三年：7.35%
- 成立以来：19.49%
- 成立日期：2019-05-30
- 基金经理：柴迪伊,易美连
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1376 | 1.1909 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.1374 | 1.1907 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1372 | 1.1905 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.1368 | 1.1901 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.1366 | 1.1899 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.1366 | 1.1899 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1365 | 1.1898 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.1365 | 1.1898 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1363 | 1.1896 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.1363 | 1.1896 | +0.00% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信鑫日享中短债C | 0.09% | 0.28% | 0.66% | 1.20% | 1.91% | 0.83% |
| 同类型排名 | 5214/7863 | 5432/7863 | 4122/7863 | 4232/7863 | 3345/7863 | 4783/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
柴迪伊 上任时间：2025-04-24
柴迪伊女士:中国国籍,理学硕士,历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2024年02月01日担任安信聚利增强债券型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
易美连 上任时间：2025-04-24
易美连女士:中国国籍,经济学硕士。历任鹏元资信评估有限公司债券分析师、深圳证券评级二部总经理助理,安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益部副总经理。2025年4月24日担任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月24日起担任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧