安信鑫日享中短债C
(007246)公募债券型- 最近一月:0.21%
- 最近一季:0.88%
- 最近半年:1.63%
- 今年以来:1.32%
- 最近一年:3.19%
- 最近两年:5.93%
- 最近三年:8.92%
- 成立以来:15.59%
- 成立日期:2019-05-30
- 基金经理:任凭 王涛
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:26.16亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:74.28亿元
- 投资风格:
- 管理公司:安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.1004 | 1.1537 | 0.01% |
2024-05-16 | 1.1003 | 1.1536 | -0.01% |
2024-05-15 | 1.1004 | 1.1537 | 0.02% |
2024-05-14 | 1.1002 | 1.1535 | 0.03% |
2024-05-13 | 1.0999 | 1.1532 | 0.04% |
2024-05-10 | 1.0995 | 1.1528 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0994 | 1.1527 | -0.01% |
2024-05-08 | 1.0995 | 1.1528 | 0.02% |
2024-05-07 | 1.0993 | 1.1526 | 0.05% |
2024-05-06 | 1.0988 | 1.1521 | 0.05% |
更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
安信鑫日享中短债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 26.16亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 4.53亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 7.59亿份 | 34721 |
2023-03-31 | 1.18亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 1.26亿份 | 未公布 |
王涛 上任时间:2019-05-30
王涛先生:经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月4日至今,任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金;2019年1月22日至今,任安信新价值灵 展开∨ 收起∧
任凭 上任时间:2020-05-08
任凭女士:法学硕士,曾任职于招商基金。2010年6月加入安信基金,先后担任交易员、基金经理助理,从事固定收益类证券研究、投资相关工作。2020年4月3日起任安信现金管理货币市场基金基金经理。2020年4月3日起任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日任职安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任职安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2021年06月01日担任安信招信一年持有期混合型证券投资 展开∨ 收起∧