广发中债农发债总指数A
(007252)公募债券型指数型
1.0518
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2492
累计净值 [2026-06-05]
1.0515
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：12.64%
- 成立以来：26.75%
- 成立日期：2019-11-20
- 基金经理：胡光耀,王予柯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 3 | 0.02 | 2025-06-24 |
| 4 | 0.03 | 2025-03-27 |
| 5 | 0.01 | 2024-12-05 |
| 6 | 0.00 | 2024-10-18 |
| 7 | 0.00 | 2024-07-11 |
| 8 | 0.00 | 2024-04-12 |
| 9 | 0.05 | 2023-12-22 |
| 10 | 0.01 | 2023-10-18 |
| 11 | 0.01 | 2023-07-13 |
| 12 | 0.00 | 2023-04-14 |
| 13 | 0.00 | 2023-01-13 |
| 14 | 0.01 | 2022-10-18 |
| 15 | 0.00 | 2022-07-13 |
| 16 | 0.00 | 2022-04-15 |
| 17 | 0.01 | 2022-01-17 |
| 18 | 0.00 | 2021-10-19 |
| 19 | 0.00 | 2021-07-14 |
| 20 | 0.00 | 2021-04-14 |
| 21 | 0.00 | 2020-12-11 |
| 22 | 0.01 | 2020-06-05 |
| 23 | 0.01 | 2020-03-20 |