广发中债农发债总指数A
(007252)公募债券型指数型
1.0366
-0.09%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.2340
累计净值 [2026-03-09]
1.0357
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：-4.49%
- 最近两年：-1.79%
- 最近三年：-2.12%
- 成立以来：3.66%
- 成立日期：2019-11-20
- 基金经理：胡光耀,王予柯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：116.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-11 | 基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-07-10 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-07-08 | 基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额暂停机构投资者大额申购(含转换转入)业务的公告 |
| 2024-06-28 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金（广发中债农发债总指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-28 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-06-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告 |
| 2024-05-06 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-05-06 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金（广发中债农发债总指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-04-11 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-09 | 基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额暂停机构投资者大额申购(含转换转入)业务的公告 |
| 2024-04-01 | 基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金2023年年度报告 |