民生加银中债1-3年农发债指数A

(007259)公募债券型指数型
+添加自选
1.0579 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1914
累计净值 [2026-04-22]
1.0582 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：0.89%
  • 最近一年：1.49%
  • 最近两年：4.01%
  • 最近三年：7.80%
  • 成立以来：20.20%
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金经理：张玓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：42.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：56.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据