民生加银1-3年农发行债
(007259)公募债券型指数型
1.0526
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1861
累计净值 [2026-03-09]
1.0521
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.93%
- 最近一季：-1.56%
- 最近半年：-1.21%
- 今年以来：-1.67%
- 最近一年：-0.50%
- 最近两年：-1.15%
- 最近三年：-0.66%
- 成立以来：5.23%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：42.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：56.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-03-20 |
| 2 | 0.03 | 2023-10-25 |
| 3 | 0.01 | 2021-06-02 |
| 4 | 0.01 | 2020-11-25 |
| 5 | 0.01 | 2020-04-17 |
| 6 | 0.01 | 2020-03-24 |
| 7 | 0.01 | 2019-11-25 |