民生加银中债1-3年农发债指数A
(007259)公募债券型指数型
1.0615
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1950
累计净值 [2026-06-05]
1.0613
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：7.31%
- 成立以来：20.61%
- 成立日期：2019-05-27
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-02-13 |
| 2 | 0.03 | 2024-03-20 |
| 3 | 0.03 | 2023-10-25 |
| 4 | 0.01 | 2021-06-02 |
| 5 | 0.01 | 2020-11-25 |
| 6 | 0.01 | 2020-04-17 |
| 7 | 0.01 | 2020-03-24 |
| 8 | 0.01 | 2019-11-25 |