国泰兴富三个月定开债

(007278)公募债券型
+添加自选
1.0139 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2245
累计净值 [2026-04-22]
1.0141 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：1.49%
  • 今年以来：1.08%
  • 最近一年：2.24%
  • 最近两年：5.13%
  • 最近三年：10.17%
  • 成立以来：24.74%
  • 成立日期：2019-07-26
  • 基金经理：胡智磊,刘嵩扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：31.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.01391.2245+0.02%
2026-04-211.01371.2243+0.03%
2026-04-201.01341.2240+0.04%
2026-04-171.01301.2236+0.02%
2026-04-161.01281.2234+0.00%
2026-04-151.01281.2234+0.01%
2026-04-141.01271.2233+0.03%
2026-04-131.01241.2230+0.04%
2026-04-101.01201.2226+0.01%
2026-04-091.01191.2225+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国泰兴富三个月定开债0.11%0.49%0.89%1.49%2.24%1.08%
同类型排名4618/78633142/78632505/78632790/78632461/78633400/7863
四分位排名
一般
良好
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

胡智磊 上任时间：2023-06-02

胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧

刘嵩扬 上任时间：2023-07-05

刘嵩扬先生:鹏扬投资固定收益部投资经理、公司投资决策委员会委员,北京大学金融学硕士,复旦大学理学学士,具备3年证券投资经验。负责信用债的研究与投资交易工作。2020年7月3日担任国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰农惠定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年 展开∨ 收起∧