国泰兴富三个月定开债
(007278)公募债券型
1.0167
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2273
累计净值 [2026-06-12]
1.0167
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：9.33%
- 成立以来：25.08%
- 成立日期：2019-07-26
- 基金经理：胡智磊,刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||