国泰兴富三个月定开债
(007278)公募债券型
1.0167
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2273
累计净值 [2026-06-12]
1.0167
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：9.33%
- 成立以来：25.08%
- 成立日期：2019-07-26
- 基金经理：胡智磊,刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-04-02 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-08 |
| 5 | 0.01 | 2023-10-09 |
| 6 | 0.02 | 2023-06-08 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-06 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 10 | 0.02 | 2021-09-24 |
| 11 | 0.03 | 2021-07-05 |
| 12 | 0.01 | 2020-09-11 |
| 13 | 0.01 | 2020-06-08 |
| 14 | 0.01 | 2020-02-27 |
| 15 | 0.01 | 2019-12-17 |