国泰兴富三个月定开债

(007278)公募债券型
+添加自选
1.0310 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.2186
累计净值 [2026-03-09]
1.0308 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：2.23%
  • 最近两年：1.13%
  • 最近三年：2.17%
  • 成立以来：3.09%
  • 成立日期：2019-07-26
  • 基金经理：胡智磊,刘嵩扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：31.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-12-26
2 0.02 2024-03-19
3 0.01 2023-12-08
4 0.01 2023-10-09
5 0.02 2023-06-08
6 0.01 2022-09-06
7 0.01 2022-06-22
8 0.01 2022-03-17
9 0.02 2021-09-24
10 0.03 2021-07-05
11 0.01 2020-09-11
12 0.01 2020-06-08
13 0.01 2020-02-27
14 0.01 2019-12-17