摩根日本精选股票(QDII)A

(007280)公募QDII
+添加自选
1.9691 -1.93%-0.0388
单位净值 [2026-04-02]
1.9691
累计净值 [2026-04-02]
1.9311 -1.93%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-9.37%
  • 最近一季：1.74%
  • 最近半年：1.60%
  • 今年以来：1.74%
  • 最近一年：18.54%
  • 最近两年：23.39%
  • 最近三年：40.95%
  • 成立以来：96.91%
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金经理：张军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：27.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 27.63 27.08 24.65 89.00% 89.21% 0.00 0.00% 0.00% 2.86 10.56% 10.36% 0.12 0.44% 0.43%
2025-06-30 23.83 23.38 21.30 89.17% 89.38% 0.00 0.00% 0.00% 2.41 10.31% 10.11% 0.12 0.52% 0.51%
2024-12-31 20.56 20.33 18.74 91.09% 91.19% 0.00 0.00% 0.00% 1.69 8.34% 8.24% 0.12 0.57% 0.57%
2024-06-30 23.48 22.78 21.20 89.99% 90.29% 0.00 0.00% 0.00% 2.09 9.19% 8.91% 0.19 0.82% 0.80%
2023-12-31 8.38 8.03 7.21 85.42% 86.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.77 9.64% 9.23% 0.40 4.94% 4.73%
2023-06-30 4.89 4.45 4.07 81.58% 83.22% 0.00 0.00% 0.00% 0.70 15.78% 14.37% 0.12 2.64% 2.41%
2022-12-31 1.28 1.18 1.10 84.59% 85.76% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 14.21% 13.13% 0.01 1.20% 1.11%
2022-06-30 1.22 1.20 1.06 87.59% 86.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 11.09% 10.87% 0.03 1.32% 2.59%
2021-12-31 1.54 1.51 1.36 89.22% 87.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 9.67% 9.45% 0.04 1.11% 2.59%
2021-06-30 1.44 1.34 1.20 82.49% 83.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 16.74% 15.50% 0.02 0.77% 1.07%
2020-12-31 1.23 1.11 1.04 83.15% 84.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 13.85% 12.48% 0.03 3.00% 2.70%
2020-06-30 1.39 1.22 1.11 77.77% 79.59% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 15.97% 14.01% 0.09 6.26% 6.40%
2019-12-31 1.58 1.43 1.36 86.08% 86.13% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 6.45% 5.84% 0.13 7.47% 8.03%