摩根日本精选股票(QDII)A
(007280)公募QDII
1.9318
-1.09%-0.0210
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：6.14%
- 最近半年：11.99%
- 今年以来：14.52%
- 最近一年：14.43%
- 最近两年：26.93%
- 最近三年：45.08%
- 成立以来：93.18%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-19 |
1.9318 |
1.9318 |
-1.09% |
| 2 |
2025-09-18 |
1.9530 |
1.9530 |
0.12% |
| 3 |
2025-09-17 |
1.9506 |
1.9506 |
-0.30% |
| 4 |
2025-09-16 |
1.9564 |
1.9564 |
0.32% |
| 5 |
2025-09-15 |
1.9501 |
1.9501 |
-0.23% |
| 6 |
2025-09-12 |
1.9546 |
1.9546 |
0.40% |
| 7 |
2025-09-11 |
1.9469 |
1.9469 |
-0.04% |
| 8 |
2025-09-10 |
1.9476 |
1.9476 |
0.70% |
| 9 |
2025-09-09 |
1.9341 |
1.9341 |
0.20% |
| 10 |
2025-09-08 |
1.9303 |
1.9303 |
0.79% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.9152 |
1.9152 |
0.61% |
| 12 |
2025-09-04 |
1.9036 |
1.9036 |
1.09% |
| 13 |
2025-09-03 |
1.8831 |
1.8831 |
-1.63% |
| 14 |
2025-09-02 |
1.9143 |
1.9143 |
0.50% |
| 15 |
2025-09-01 |
1.9047 |
1.9047 |
-0.64% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.29% |
| 17 |
2025-08-28 |
1.9225 |
1.9225 |
0.54% |
| 18 |
2025-08-27 |
1.9121 |
1.9121 |
-0.08% |
| 19 |
2025-08-26 |
1.9137 |
1.9137 |
-1.21% |
| 20 |
2025-08-25 |
1.9372 |
1.9372 |
0.83% |