摩根日本精选股票(QDII)A
(007280)公募QDII
2.1849
1.63%+0.0350
单位净值 [2026-06-12]
2.1849
累计净值 [2026-06-12]
2.2205
1.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：9.25%
- 最近半年：10.23%
- 今年以来：12.89%
- 最近一年：19.64%
- 最近两年：36.90%
- 最近三年：41.86%
- 成立以来：118.49%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1849 | 2.1849 | +1.63% |
| 2026-06-11 | 2.1499 | 2.1499 | -0.25% |
| 2026-06-10 | 2.1552 | 2.1552 | -1.97% |
| 2026-06-09 | 2.1984 | 2.1984 | +1.40% |
| 2026-06-08 | 2.1680 | 2.1680 | -3.33% |
| 2026-06-05 | 2.2427 | 2.2427 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 2.2440 | 2.2440 | -1.24% |
| 2026-06-03 | 2.2721 | 2.2721 | +1.64% |
| 2026-06-02 | 2.2354 | 2.2354 | -0.33% |
| 2026-06-01 | 2.2429 | 2.2429 | +0.26% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根日本精选股票(QDII)A | -2.58% | -0.07% | 9.25% | 10.23% | 19.64% | 12.89% |
| 同类型排名 | 114/719 | 11/719 | 11/719 | 13/719 | 14/719 | 13/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |