中邮纯债裕利三个月定开债
(007286)公募债券型
1.0369
0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.2349
累计净值 [2026-03-06]
1.0382
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：1.91%
- 最近三年：-1.44%
- 成立以来：3.68%
- 成立日期：2019-04-26
- 基金经理：张悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中邮创业基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.03 | 2024-11-18 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-15 |
| 4 | 0.04 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.05 | 2021-11-22 |
| 6 | 0.02 | 2020-10-23 |