中邮纯债裕利三个月定开债
(007286)公募债券型
1.0242
-0.08%-0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.1802
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.24%
- 最近半年:2.30%
- 今年以来:1.54%
- 最近一年:3.89%
- 最近两年:6.75%
- 最近三年:11.31%
- 成立以来:18.94%
- 成立日期:2019-04-26
- 基金经理:张悦 武志骁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:26.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:35.22亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中邮
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.040000 | 2023-12-15 |
2 | 0.040000 | 2023-10-27 |
3 | 0.053000 | 2021-11-22 |
4 | 0.023000 | 2020-10-23 |