中邮纯债裕利三个月定开债

(007286)公募债券型
+添加自选
1.0369 0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
1.2349
累计净值 [2026-03-06]
1.0382 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：0.77%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：1.39%
  • 最近两年：1.91%
  • 最近三年：-1.44%
  • 成立以来：3.68%
  • 成立日期：2019-04-26
  • 基金经理：张悦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：35.76亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：42.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中邮创业基金
发表日期 标题
2024-07-19 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-10 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2024-06-21 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-22 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告
2024-04-22 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-09 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2024-03-28 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-30 中邮创业基金管理股份有限公司基金改聘会计师事务所公告
2024-01-22 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告
2024-01-08 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
2023-12-19 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）
2023-12-19 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2023-12-13 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2023-10-25 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告
2023-10-25 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-25 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
2023-09-28 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2023-08-31 中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告