方正富邦添利纯债A
(007311)公募债券型
1.0272
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2405
累计净值 [2026-04-22]
1.0275
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：13.27%
- 成立以来：26.72%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：吕拙愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0272 | 1.2405 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0269 | 1.2402 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0266 | 1.2399 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0263 | 1.2396 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0259 | 1.2392 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0259 | 1.2392 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0258 | 1.2391 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0258 | 1.2391 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0254 | 1.2387 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0250 | 1.2383 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦添利纯债A | 0.13% | 0.67% | 1.34% | 2.13% | 3.15% | 1.62% |
| 同类型排名 | 4181/7863 | 2013/7863 | 531/7863 | 1250/7863 | 1498/7863 | 1353/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕拙愚 上任时间：2024-09-24
吕拙愚女士:中国国籍,本硕均毕业于中国人民大学,2019年5月至2021年7月,就职于国联基金管理有限公司,任信评部研究员,2021年7月至2024年7月就职于中国国际金融股份有限公司,历任资产管理部信用研究员、年金固收投资组投资助理。2024年7月加入方正富邦基金管理有限公司,现任固定收益研究部行政负责人(代履职)兼基金经理。2024年9月24日至今,任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧