交银可转债债券A

(007316)公募债券型81
+添加自选
1.9412 0.89%+0.0171
单位净值 [2026-04-22]
1.9412
累计净值 [2026-04-22]
1.9585 0.89%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.64%
  • 最近一季：-0.11%
  • 最近半年：12.46%
  • 今年以来：8.14%
  • 最近一年：37.80%
  • 最近两年：49.21%
  • 最近三年：37.08%
  • 成立以来：94.12%
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金经理：王丽婧,魏玉敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.52亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3234.18 23.49% 72.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 540.06 3.92% 12.13%
交通运输、仓储和邮政业 181.28 1.32% 4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 111.78 0.81% 2.51%
租赁和商务服务业 86.63 0.63% 1.95%
批发和零售业 69.72 0.51% 1.57%
文化、体育和娱乐业 67.28 0.49% 1.51%
金融业 64.44 0.47% 1.45%
建筑业 51.90 0.38% 1.17%
水利、环境和公共设施管理业 46.58 0.34% 1.05%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1480.43 17.55% 69.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 336.79 3.99% 15.92%
金融业 131.01 1.55% 6.19%
文化、体育和娱乐业 65.52 0.78% 3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 56.08 0.66% 2.65%
批发和零售业 44.45 0.53% 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 1.12 0.01% 0.05%