交银可转债债券A
(007316)公募债券型可转债
1.3584
0.21%+0.0028
单位净值 [2024-05-17]
1.3584
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:3.81%
- 最近一季:10.02%
- 最近半年:3.78%
- 今年以来:5.87%
- 最近一年:-3.12%
- 最近两年:-0.48%
- 最近三年:7.02%
- 成立以来:35.84%
- 成立日期:2019-07-11
- 基金经理:魏玉敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.14亿元
- 投资风格:
- 管理公司:交银施罗德
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |