永赢久利债券
(007323)公募债券型
1.0278
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1766
累计净值 [2026-04-22]
1.0283
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：0.59%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：18.79%
- 成立日期：2019-12-05
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0278 | 1.1766 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0273 | 1.1761 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0270 | 1.1758 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0268 | 1.1756 | +0.10% |
| 2026-04-16 | 1.0258 | 1.1746 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0256 | 1.1744 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0253 | 1.1741 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0251 | 1.1739 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0245 | 1.1733 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0242 | 1.1730 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢久利债券 | 0.21% | 0.54% | 1.13% | 0.76% | 0.59% | 1.19% |
| 同类型排名 | 2427/7863 | 2745/7863 | 1012/7863 | 6136/7863 | 6100/7863 | 2736/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 较差 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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章成 上任时间：2023-11-13
章成先生:中国,CFA,国立清华大学金融学硕士,曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2019年12月11日起担任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理。2019年12月11日至2021年1月4日担任永赢丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日起任永赢易弘债券型证券投资基金基金经理。2020年4月13日起担任永赢中债-1-5年国 展开∨ 收起∧