永赢久利债券
(007323)公募债券型
1.0318
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1806
累计净值 [2026-06-05]
1.0313
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.59%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：9.19%
- 成立以来：19.25%
- 成立日期：2019-12-05
- 基金经理：章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-18 |
| 2 | 0.04 | 2025-02-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.02 | 2023-05-16 |
| 6 | 0.00 | 2023-02-20 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-20 |
| 8 | 0.01 | 2022-05-25 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-16 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-07 |
| 11 | 0.01 | 2021-09-14 |
| 12 | 0.01 | 2021-05-18 |
| 13 | 0.01 | 2020-03-06 |