摩根瑞益纯债债券A

(007329)公募债券型
+添加自选
1.1550 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1850
累计净值 [2026-04-22]
1.1553 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.32%
  • 今年以来：0.98%
  • 最近一年：2.44%
  • 最近两年：4.83%
  • 最近三年：8.01%
  • 成立以来：18.73%
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金经理：任翔,张一格
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据