摩根瑞益纯债债券A
(007329)公募债券型
1.1484
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1784
累计净值 [2026-03-10]
1.1486
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：5.08%
- 成立以来：14.84%
- 成立日期：2019-11-26
- 基金经理：任翔,张一格
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-05 | 关于新增东北证券股份有限公司为摩根瑞益纯债债券型证券投资基金A类份额代销机构的公告 |
| 2024-06-28 | 关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2024-06-17 | 关于新增和讯信息科技有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2024-06-06 | 关于新增泛华普益基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2024-05-17 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-05-17 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-05-17 | 券型证券投资基金招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2019]668号文生效日期：[2019年11月26日] |
| 2024-05-17 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金（摩根瑞益纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-17 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-17 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-17 | 关于摩根瑞益纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-04-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-30 | 关于新增华夏银行股份有限公司华夏e家平台为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 |
| 2024-01-22 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-02 | 关于新增汇丰银行为摩根瑞益纯债债券型证券投资基金代销机构的公告 |