嘉合磐昇纯债A
(007332)公募债券型
1.1327
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2214
累计净值 [2026-04-22]
1.1332
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：8.33%
- 成立以来：22.86%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||