嘉合磐昇纯债A

(007332)公募债券型
+添加自选
1.1343 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2230
累计净值 [2026-06-05]
1.1343 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：1.47%
  • 最近一年：1.54%
  • 最近两年：3.83%
  • 最近三年：8.16%
  • 成立以来：23.03%
  • 成立日期：2019-11-15
  • 基金经理：李超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.35亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉合基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022025-12-18
20.022023-06-13
30.052022-06-02