嘉合磐昇纯债A
(007332)公募债券型
1.1224
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-04]
1.2111
累计净值 [2026-03-04]
1.1225
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-1.31%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：-0.35%
- 最近两年：1.78%
- 最近三年：4.19%
- 成立以来：12.24%
- 成立日期：2019-11-15
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-06-13 |
| 2 | 0.05 | 2022-06-02 |