上银中债1-3年农发行债券指数

(007390)公募债券型
+添加自选
1.0192 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-21]
1.1607
累计净值 [2026-04-21]
1.0197 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.03%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：1.61%
  • 最近两年：3.00%
  • 最近三年：6.00%
  • 成立以来：16.84%
  • 成立日期：2019-06-19
  • 基金经理：傅芳芳,许佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：72.51亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：46.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.01921.1607+0.05%
2026-04-201.01871.1602+0.01%
2026-04-171.01861.1601+0.09%
2026-04-161.01771.1592+0.02%
2026-04-151.01751.1590+0.01%
2026-04-141.01741.1589+0.02%
2026-04-131.01721.1587+0.05%
2026-04-101.01671.1582+0.02%
2026-04-091.01651.1580-0.02%
2026-04-081.01671.1582+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
上银中债1-3年农发行债券指数0.18%0.42%0.79%1.03%1.61%0.86%
同类型排名2665/78633456/78632993/78634942/78634467/78634440/7863
四分位排名
良好
良好
良好
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

傅芳芳 上任时间：2024-12-16

傅芳芳女士:中国国籍,硕士研究生。2017年7月至2022年1月在上海银行股份有限公司金融市场部任债券交易员,2022年1月至2023年12月在第一创业证券股份有限公司固定收益交易投资部任策略交易岗。2023年12月加入上银基金,现任上银基金固定收益部基金经理。2024年6月24日起担任上银慧增利货币市场基金、上银慧丰利债券型证券投资基金、上银慧嘉利债券型证券投资基金、上银慧财宝货币市场基金、上银慧盈利货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧

许佳 上任时间：2024-12-16

许佳先生:中国,大学本科。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职,从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司。2020年11月19日担任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2020年11月19日担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日起任上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧