上银中债1-3年农发行债券指数

(007390)公募债券型指数型
+添加自选
1.0220 0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1635
累计净值 [2026-06-12]
1.0226 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.29%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：1.48%
  • 最近两年：2.99%
  • 最近三年：5.48%
  • 成立以来：17.17%
  • 成立日期：2019-06-19
  • 基金经理：傅芳芳,许佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：30.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据