上银中债1-3年农发行债券指数
(007390)公募债券型指数型
1.0220
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1635
累计净值 [2026-06-12]
1.0226
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：2.99%
- 最近三年：5.48%
- 成立以来：17.17%
- 成立日期：2019-06-19
- 基金经理：傅芳芳,许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-24 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-12 |
| 5 | 0.02 | 2023-03-23 |
| 6 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 8 | 0.00 | 2021-02-24 |
| 9 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 10 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 11 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 12 | 0.01 | 2019-12-17 |
| 13 | 0.00 | 2019-09-18 |