上银中债1-3年农发行债券指数
(007390)公募债券型指数型
1.0136
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1551
累计净值 [2026-03-09]
1.0129
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：-3.10%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：-4.77%
- 最近两年：-4.72%
- 最近三年：-4.31%
- 成立以来：1.36%
- 成立日期：2019-06-19
- 基金经理：傅芳芳,许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-11 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-12 |
| 4 | 0.02 | 2023-03-23 |
| 5 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 6 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 7 | 0.00 | 2021-02-24 |
| 8 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 10 | 0.01 | 2019-12-17 |
| 11 | 0.00 | 2019-09-18 |