华安鼎信3个月定开债
(007420)公募债券型
1.0682
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-04-17]
1.2512
累计净值 [2026-04-17]
1.0691
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：27.00%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：52.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0682 | 1.2512 | +0.08% |
| 2026-04-10 | 1.0673 | 1.2503 | +0.13% |
| 2026-04-03 | 1.0659 | 1.2489 | +0.11% |
| 2026-03-27 | 1.0647 | 1.2477 | +0.11% |
| 2026-03-20 | 1.0635 | 1.2465 | +0.10% |
| 2026-03-13 | 1.0624 | 1.2454 | +0.00% |
| 2026-03-06 | 1.0624 | 1.2454 | +0.14% |
| 2026-02-27 | 1.0609 | 1.2439 | -0.02% |
| 2026-02-24 | 1.0611 | 1.2441 | +0.08% |
| 2026-02-13 | 1.0602 | 1.2432 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鼎信3个月定开债 | 0.08% | 0.55% | 1.24% | 1.64% | 2.09% | 1.30% |
| 同类型排名 | 4774/7863 | 2037/7863 | 776/7863 | 2130/7863 | 2814/7863 | 1810/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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鲍越愚 上任时间：2021-09-27
鲍越愚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任联讯证券交易部交易员,2016年9月加入华安基金,曾任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。现任固定收益部基金经理。2021年5月6日任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧