华安鼎信3个月定开债

(007420)公募债券型
+添加自选
1.0624 0.14%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.2454
累计净值 [2026-03-06]
1.0639 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：0.71%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：1.09%
  • 最近两年：1.37%
  • 最近三年：-1.29%
  • 成立以来：6.24%
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金经理：鲍越愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：43.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：52.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据