华安鼎信3个月定开债
(007420)公募债券型
1.0624
0.14%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
1.2454
累计净值 [2026-03-06]
1.0639
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：1.37%
- 最近三年：-1.29%
- 成立以来：6.24%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：52.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.03 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.04 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.04 | 2023-06-14 |
| 5 | 0.03 | 2021-11-03 |
| 6 | 0.03 | 2020-10-21 |