华安鼎信3个月定开债
(007420)公募债券型
1.0749
0.11%+0.0014
单位净值 [2026-06-05]
1.2579
累计净值 [2026-06-05]
1.0761
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.58%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：27.80%
- 成立日期：2019-05-15
- 基金经理：鲍越愚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-11-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.04 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.04 | 2023-06-14 |
| 6 | 0.03 | 2021-11-03 |
| 7 | 0.03 | 2020-10-21 |