华泰保兴久盈63个月定开债
(007432)公募债券型
1.0223
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1926
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：3.95%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：9.31%
- 成立以来：17.94%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：周咏梅 王海明 黄晓栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||