华泰保兴久盈63个月定开债
(007432)公募债券型
1.0111
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-27]
1.2014
累计净值 [2026-03-27]
1.0114
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：0.59%
- 最近三年：0.86%
- 成立以来：1.11%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：黄晓栋,王海明,周咏梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：81.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-13 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-12 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-15 |
| 7 | 0.03 | 2022-12-15 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-14 |
| 9 | 0.03 | 2021-12-15 |
| 10 | 0.01 | 2021-03-17 |
| 11 | 0.00 | 2020-12-24 |