南方旭元债券A
(007440)公募债券型
1.1200
-0.21%-0.0024
单位净值 [2026-03-09]
1.2433
累计净值 [2026-03-09]
1.1176
-0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：0.69%
- 最近三年：1.82%
- 成立以来：12.00%
- 成立日期：2019-06-24
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||