南方旭元债券A
(007440)公募债券型
1.1224
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2457
累计净值 [2026-03-06]
1.1226
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：-0.16%
- 最近两年：0.94%
- 最近三年：2.11%
- 成立以来：12.24%
- 成立日期：2019-06-24
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-04-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-05-23 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 10 | 0.02 | 2021-04-12 |