南方旭元债券A
(007440)公募债券型
1.1387
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.2620
累计净值 [2026-06-12]
1.1384
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：27.41%
- 成立日期：2019-06-24
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.02 | 2024-04-25 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-05-23 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 10 | 0.02 | 2021-04-12 |