易方达恒兴3个月定开债
(007451)公募债券型- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：9.52%
- 成立以来：22.58%
- 成立日期：2019-10-15
- 基金经理：胡剑,李一硕,王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0480 | 1.2075 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0482 | 1.2077 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0482 | 1.2077 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0482 | 1.2077 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0481 | 1.2076 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0477 | 1.2072 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0475 | 1.2070 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0473 | 1.2068 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.0469 | 1.2064 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0466 | 1.2061 | +0.03% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒兴3个月定开债 | 0.03% | 0.36% | 0.87% | 1.56% | 2.17% | 1.36% |
| 同类型排名 | 1339/7919 | 1549/7919 | 1628/7919 | 1887/7919 | 1539/7919 | 1903/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李一硕 上任时间：2024-08-15
李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017 展开∨ 收起∧
胡剑 上任时间：2025-07-17
胡剑先生:中国国籍,经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、 展开∨ 收起∧
王丹 上任时间：2025-07-17
王丹女士:公共政策硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理。曾任海通证券股份有限公司研究员,远大物产集团有限公司投资经理助理,富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2021年11月16日起担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月27日任易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达安瑞短债债券型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理 展开∨ 收起∧