易方达恒兴3个月定开债
(007451)公募债券型
1.0386
-0.76%-0.0080
单位净值 [2026-03-10]
1.1981
累计净值 [2026-03-10]
1.0307
-0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：-0.15%
- 最近半年：-0.47%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：-0.28%
- 最近两年：0.91%
- 最近三年：2.49%
- 成立以来：3.86%
- 成立日期：2019-10-15
- 基金经理：胡剑,李一硕,王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-06-21 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-04-25 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-11 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十九个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-15 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-08 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-10 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十八个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-12-30 | 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2024年度赎回业务开放首日的提示性公告 |
| 2023-11-16 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |