易方达恒兴3个月定开债
(007451)公募债券型
1.0443
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2038
累计净值 [2026-04-22]
1.0446
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：22.14%
- 成立日期：2019-10-15
- 基金经理：胡剑,李一硕,王丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-10 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-29 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-11 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-27 |
| 5 | 0.02 | 2024-03-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-13 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-13 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-23 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-15 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-10 |
| 12 | 0.01 | 2021-09-09 |
| 13 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 14 | 0.02 | 2021-04-13 |
| 15 | 0.02 | 2020-06-15 |
| 16 | 0.02 | 2020-06-15 |