中加优享纯债债券A
(007480)公募债券型
1.0259
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.1223
累计净值 [2026-04-22]
1.0265
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：3.27%
- 最近三年：4.93%
- 成立以来：12.67%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 6 | 0.00 | 2023-09-21 |
| 7 | 0.00 | 2023-06-21 |
| 8 | 0.00 | 2023-03-24 |
| 9 | 0.00 | 2022-12-22 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 11 | 0.01 | 2022-06-27 |
| 12 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 13 | 0.01 | 2021-12-13 |