中加优享纯债债券A
(007480)公募债券型
1.0181
0.08%+0.0008
单位净值 [2026-03-04]
1.1145
累计净值 [2026-03-04]
1.0189
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：-1.59%
- 最近三年：-1.00%
- 成立以来：1.81%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|