万家民安增利12个月定开债A
(007488)公募债券型
1.0226
0.18%+0.0018
单位净值 [2026-03-02]
1.1505
累计净值 [2026-03-02]
1.0244
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：1.79%
- 最近三年：1.71%
- 成立以来：2.26%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2026-03-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家民安增利12个月定开债A | 0.19% | 0.19% | 0.98% | 1.31% | 1.98% | 0.86% |
| 同类型排名 | 1030/7851 | 4595/7851 | 1620/7851 | 1599/7851 | 2435/7851 | 1674/7851 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| 上证指数 | 2.46% | 4.15% | 7.31% | 8.41% | 25.95% | 5.39% |
| 深成指 | 2.59% | 4.64% | 10.79% | 15.23% | 36.33% | 6.96% |
| 沪深300 | 1.46% | 2.66% | 3.83% | 5.30% | 21.56% | 2.13% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
| 净值货币型 | -0.10% | -0.01% | 0.20% | 0.48% | 1.16% | 0.02% |
基金经理
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周慧 上任时间：2024-12-09
时间：2018.05- 任职单位：上海龙骥投资管理有限公司 任职部门：上海龙骥投资管理有限公司（老系统迁移数据） 职务：合规风控负责人 时间：2018.05- 2018.10 任职单位：上海龙骥投资管理有限公司 任职部门：合规风控部 职务：合规风控负责人 时间：2016.07- 2018.04 任职单位：新城投资发展有限公司上海分公司 任职部门：投资部 职 展开∨ 收起∧